名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证芯片产业ET… | 0.967 | 3.40% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.5451 | 3.08% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.5481 | 3.07% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4828 | 1.88% |
天弘弘运宝货币A | 0.462 | 1.80% |
天弘云商宝 | 0.517 | 1.79% |
天弘现金管家货币C | 0.4555 | 1.78% |
天弘现金管家货币A | 0.4172 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -12635.16 |
1.利息收入 | 469901.58 |
存款利息收入 | 28440.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2596110.36 |
股票投资收益 | -526662.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3001889.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 120883.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3078647.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1853187.66 |
1.管理人报酬 | 966762.99 |
2.托管费 | 241690.76 |
3.销售服务费 | 245477.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 328844.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 328844.36 |
6.其他费用 | 65760.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1865822.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1865822.82 |