| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.3609 | 29.04% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.3649 | 29.04% |
| 金信稳健策略混合A | 1.2588 | 5.44% |
| 金信精选成长混合A | 0.9179 | 5.41% |
| 金信精选成长混合C | 0.9137 | 5.40% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.5172 | 5.35% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.9026 | 5.23% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.9067 | 5.23% |
| 华宝竞争优势混合A | 0.4867 | 4.49% |
| 华宝竞争优势混合C | 0.4872 | 4.48% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证芯片产业ET… | 0.5409 | 4.02% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5045 | 1.98% |
| 富国天时货币D | 0.5017 | 1.97% |
| 富国安益货币A | 0.5113 | 1.95% |
| 富国安益货币B | 0.5113 | 1.95% |
| 富国富钱包货币B | 0.4784 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.11% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.06% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.95% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4686 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 88570533.34 |
| 存出保证金 | 415539.48 |
| 交易性金融资产 | 16878233869.9 |
| 股票投资 | 2195473672.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14682760197.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 332602979.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28933112.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17333589160.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3385454208.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 69784171.71 |
| 应付管理人报酬 | 6207903.01 |
| 应付托管费 | 2483161.2 |
| 应付销售服务费 | 625608.09 |
| 应付税费 | 1276572.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 883493.07 |
| 负债合计 | 3466715118.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11306420416.8 |
| 所有者权益合计 | 13866874041.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 17333589160.3 |
