名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河医药混合A | 0.5227 | 1.16% |
银河医药混合C | 0.5147 | 1.16% |
银河乐活优萃混合A | 0.9989 | 0.92% |
银河康乐股票A | 2.136 | 0.90% |
银河乐活优萃混合C | 0.9941 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.4893 | 1.98% |
银河钱包货币B | 0.6361 | 1.84% |
银河钱包货币A | 0.6112 | 1.75% |
银河银富货币A | 0.4238 | 1.74% |
银河钱包货币E | 0.5701 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 6513515.19 |
存出保证金 | 7733.61 |
交易性金融资产 | 965229475.11 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 944920298.12 |
资产支持证券投资 | 20309176.99 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 797909092.07 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 236215841.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2481631006.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 198948602.73 |
应付赎回款 | 7726.82 |
应付管理人报酬 | 455333.26 |
应付托管费 | 151777.77 |
应付销售服务费 | 45017.28 |
应付税费 | 12327.2 |
应付利息 | -- |
应收利润 | 154991.69 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 284564.15 |
负债合计 | 200060340.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2281570665.99 |
所有者权益合计 | 2281570665.99 |
负债和所有者权益合计 | 2481631006.89 |