名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0407 | 1.61% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5135 | 2.21% |
华夏沃利货币C | 0.508 | 2.19% |
华夏薪金宝货币 | 0.7277 | 2.09% |
华夏现金宝货币B | 0.5704 | 2.08% |
华夏沃利货币A | 0.4669 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.73% | 0.87% | 7.54% | 8.77% | -8.13% | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.80% | 1.61% | 4.35% | 6.58% | 2.89% | -7.18% | -9.12% | -28.24% |
同类平均[混合型] | 0.54% | -0.09% | 4.95% | 9.09% | -3.13% | -11.33% | -15.17% | -27.28% |
同类排名[混合型] |
2950|4134 | 907|4264 | 875|4272 | 2075|4207 | 2822|4045 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-21 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | |
2024-05-20 | 0.9889 | 0.9889 | 0.91% | |
2024-05-17 | 0.98 | 0.98 | 1.00% | |
2024-05-16 | 0.9703 | 0.9703 | -0.54% | |
2024-05-15 | 0.9756 | 0.9756 | -0.49% |
截至2024-03-31 华夏专精特新混合发起式C期末总份额为0.04亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688636 | 智明达 | 2.00 | 108.08 | 3.86% |
688312 | 燕麦科技 | 6.00 | 102.86 | 3.67% |
688188 | 柏楚电子 | 0.00 | 101.05 | 3.60% |
688129 | 东来技术 | 7.00 | 95.93 | 3.42% |
605166 | 聚合顺 | 9.00 | 94.33 | 3.36% |
688301 | 奕瑞科技 | 0.00 | 94.29 | 3.36% |
300762 | 上海瀚讯 | 6.00 | 91.29 | 3.26% |
301283 | 聚胶股份 | 2.00 | 86.53 | 3.09% |
603507 | 振江股份 | 3.00 | 85.48 | 3.05% |
300820 | 英杰电气 | 1.00 | 83.67 | 2.98% |