名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇丰晋信港股通精选股… | 0.6964 | 0.74% |
汇丰晋信策略优选混合… | 1.0597 | 0.72% |
汇丰晋信策略优选混合… | 1.0509 | 0.72% |
汇丰晋信港股通双核混… | 1.0973 | 0.68% |
汇丰晋信科技先锋股票 | 1.6487 | 0.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇丰晋信货币B | 0.4731 | 1.56% |
汇丰晋信货币C | 0.4731 | 1.56% |
汇丰晋信货币A | 0.4073 | 1.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 293983941.56 |
1.利息收入 | 101053825.96 |
存款利息收入 | 23836985.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
192930115.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 192930115.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 51204569.12 |
1.管理人报酬 | 36159707.79 |
2.托管费 | 12914181.46 |
3.销售服务费 | 1654012.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 337521.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
242779372.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
242779372.44 |