| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
| 广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
| 广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
| 长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
| 长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
| 广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
| 广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.4409 | 1.50% |
| 华商远见价值混合A | 0.4527 | 1.48% |
| 华商品质价值混合C | 1.0244 | 1.24% |
| 华商品质价值混合A | 1.0252 | 1.23% |
| 华商科创板量化选股混… | 0.9422 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.689 | 1.96% |
| 华商现金增利货币A | 0.6836 | 1.94% |
| 华商现金增利货币E | 0.6213 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 668668.35 |
| 存出保证金 | 3599.82 |
| 交易性金融资产 | 59312047.21 |
| 股票投资 | 13956797.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45355249.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 46002836.3 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5920100.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144675874.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21803025.18 |
| 应付赎回款 | 2020520.44 |
| 应付管理人报酬 | 53911.79 |
| 应付托管费 | 8985.27 |
| 应付销售服务费 | 11163.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79412.17 |
| 负债合计 | 23977018.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122785288.18 |
| 所有者权益合计 | 120698856.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 144675874.68 |
