名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢先进制造混合发起… | 0.8647 | 0.86% |
蜂巢先进制造混合发起… | 0.8673 | 0.86% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1859 | 0.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39094.84元 |
本期利润 | 43015.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 2.7185元 |
本期加权平均净值利润率 | 203.47% |
本期基金份额净值增长率 | 66.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 848.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3868元 |
期末基金资产净值 | 3176.35元 |
期末基金份额净值 | 1.4484元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 66.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 38973.03元 |
本期利润 | 42946.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.3258元 |
本期加权平均净值利润率 | 110.59% |
本期基金份额净值增长率 | 64.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6576.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5881元 |
期末基金资产净值 | 18436.87元 |
期末基金份额净值 | 1.6487元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 64.87% |