| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.4049 | 2.61% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.185 | 2.61% |
| 长城久恒混合A | 1.2454 | 2.25% |
| 长城久恒混合C | 1.2371 | 2.25% |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5749 | 2.10% |
| 长城收益宝货币B | 0.5749 | 2.10% |
| 长城收益宝货币A | 0.5284 | 1.93% |
| 长城收益宝货币D | 0.5084 | 1.86% |
| 长城工资宝货币C | 0.4323 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 453337.6 |
| 存出保证金 | 40331.05 |
| 交易性金融资产 | 61692635.3 |
| 股票投资 | 61692635.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2987015.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3351.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69223190.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3128851.06 |
| 应付赎回款 | 86064.25 |
| 应付管理人报酬 | 67853.11 |
| 应付托管费 | 11308.84 |
| 应付销售服务费 | 121.07 |
| 应付税费 | 145433.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 452374.74 |
| 负债合计 | 3892006.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40517744.09 |
| 所有者权益合计 | 65331184.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 69223190.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5684131.74 |
| 结算备付金 | 659291.49 |
| 存出保证金 | 46234.12 |
| 交易性金融资产 | 95754833.82 |
| 股票投资 | 95754833.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 441916.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7016.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102593424.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 302402.84 |
| 应付赎回款 | 42766.36 |
| 应付管理人报酬 | 127784.45 |
| 应付托管费 | 21297.4 |
| 应付销售服务费 | 121.18 |
| 应付税费 | 145433.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 559798.31 |
| 负债合计 | 1199603.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49276532.45 |
| 所有者权益合计 | 101393820.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 102593424.1 |
