南方恒泽18个月封闭式债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
24311274.2 |
| 存出保证金 |
3051.65 |
| 交易性金融资产 |
2215445538.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2215445538.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
221199.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5778575329.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1465997319.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1096225.29 |
| 应付托管费 |
182704.22 |
| 应付销售服务费 |
52331.17 |
| 应付税费 |
126828.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189502.25 |
| 负债合计 |
1467644910.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4247194249.0 |
| 所有者权益合计 |
4310930418.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
5778575329.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
578285.75 |
| 结算备付金 |
16230396.78 |
| 存出保证金 |
125369.61 |
| 交易性金融资产 |
2097860016.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2097860016.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50977950.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5729104332.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1444353826.05 |
| 应付证券清算款 |
145078.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1054543.8 |
| 应付托管费 |
175757.29 |
| 应付销售服务费 |
50388.8 |
| 应付税费 |
169393.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103468.8 |
| 负债合计 |
1446052456.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4247194249.0 |
| 所有者权益合计 |
4283051875.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
5729104332.21 |
