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基金买卖网 > 基金净值 > 惠升和润39个月封闭债券 (017805)
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惠升和润39个月封闭债券017805
基金类型:封闭式、创新封闭式、债券型     成立日期:2023-04-26     基金规模:18.10亿份     基金经理: 曾华 
基金全称:惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金     基金管理人:惠升基金管理有限责任公司    
 
基金净值[2024-05-20]

1.0244

日增长率:0.1000%↑

基金市价: 折价率: %

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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惠升和润39个月封闭债券费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 2037.41 374.84 18.40% 62.47 3.07% -- -- -- --
2023-06-30 449.23 96.90 21.57% 16.15 3.60% -- -- -- --
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