名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通新能源汽车主题精… | 1.8591 | 1.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.4638 | 1.88% |
融通汇财宝货币E | 0.4499 | 1.83% |
融通易支付货币B | 0.4691 | 1.82% |
融通现金宝货币B | 0.4616 | 1.73% |
融通汇财宝货币A | 0.4036 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.53% | -1.65% | -1.56% | 5.86% | 5.51% | 3.07% | -- | -- |
沪深300 | 8.80% | 1.61% | 4.35% | 6.58% | 2.89% | -7.18% | -9.12% | -28.24% |
同类平均[混合型] | 0.38% | 0.34% | 5.12% | 7.80% | -2.19% | -11.71% | -15.31% | -27.40% |
同类排名[混合型] |
1422|4134 | 3835|4264 | 4262|4276 | 2761|4207 | 783|4045 | 272|3749 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-22 | 1.0302 | 1.0302 | -0.89% | |
2024-05-21 | 1.0395 | 1.0395 | -1.12% | |
2024-05-20 | 1.0513 | 1.0513 | 1.66% | |
2024-05-17 | 1.0341 | 1.0341 | -0.27% | |
2024-05-16 | 1.0369 | 1.0369 | -1.01% |
截至2024-03-31 融通慧心混合A期末总份额为3.69亿份,相比减少0.32亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.35亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 170.00 | 4240.59 | 9.48% |
601006 | 大秦铁路 | 553.00 | 4074.72 | 9.11% |
000975 | 银泰黄金 | 210.00 | 3801.79 | 8.50% |
601000 | 唐山港 | 764.00 | 3128.62 | 6.99% |
600547 | 山东黄金 | 103.00 | 2909.67 | 6.50% |
600941 | 中国移动 | 19.00 | 2103.57 | 4.70% |
000333 | 美的集团 | 32.00 | 2084.58 | 4.66% |
000895 | 双汇发展 | 77.00 | 2044.64 | 4.57% |
000403 | 派林生物 | 71.00 | 2012.29 | 4.50% |
603393 | 新天然气 | 52.00 | 1637.16 | 3.66% |