名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通新能源汽车主题精… | 1.8591 | 1.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.4638 | 1.88% |
融通汇财宝货币E | 0.4499 | 1.83% |
融通易支付货币B | 0.4691 | 1.82% |
融通现金宝货币B | 0.4616 | 1.73% |
融通汇财宝货币A | 0.4036 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.28% | -1.97% | -2.24% | 5.66% | 5.99% | 2.50% | -- | -- |
沪深300 | 8.80% | 1.61% | 4.35% | 6.58% | 2.89% | -7.18% | -9.12% | -28.24% |
同类平均[混合型] | 0.38% | 0.34% | 5.12% | 7.80% | -2.19% | -11.71% | -15.31% | -27.40% |
同类排名[混合型] |
1285|4134 | 3955|4264 | 4273|4276 | 2846|4207 | 723|4045 | 307|3749 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-22 | 1.0214 | 1.0214 | -0.99% | |
2024-05-21 | 1.0316 | 1.0316 | -1.17% | |
2024-05-20 | 1.0438 | 1.0438 | 1.75% | |
2024-05-17 | 1.0258 | 1.0258 | -0.37% | |
2024-05-16 | 1.0296 | 1.0296 | -1.18% |
截至2024-03-31 融通明锐混合A期末总份额为3.51亿份,相比减少0.40亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.41亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601000 | 唐山港 | 1022.00 | 4181.12 | 9.19% |
601006 | 大秦铁路 | 554.00 | 4078.62 | 8.96% |
000975 | 银泰黄金 | 215.00 | 3900.57 | 8.57% |
600547 | 山东黄金 | 108.00 | 3066.34 | 6.74% |
600900 | 长江电力 | 105.00 | 2629.12 | 5.78% |
000333 | 美的集团 | 35.00 | 2254.12 | 4.95% |
600941 | 中国移动 | 19.00 | 2113.08 | 4.64% |
000895 | 双汇发展 | 78.00 | 2072.96 | 4.56% |
600803 | 新奥股份 | 91.00 | 1768.54 | 3.89% |
000403 | 派林生物 | 61.00 | 1735.96 | 3.81% |