| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 明亚中证1000指数… | 0.8821 | 0.55% |
| 明亚中证1000指数… | 0.8789 | 0.54% |
| 明亚久安90天持有期… | 2.5884 | 0.04% |
| 明亚久安90天持有期… | 2.5387 | 0.04% |
| 明亚稳利3个月持有期… | 1.0212 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3574240.8 |
| 1.利息收入 | 576082.46 |
| 存款利息收入 | 538985.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3286843.21 |
| 股票投资收益 | -3341886.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -344762.35 |
| 股利收益 | 399805.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-867014.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3534.47 |
| 减：二、费用 | 725121.53 |
| 1.管理人报酬 | 537399.71 |
| 2.托管费 | 80609.95 |
| 3.销售服务费 | 9711.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4299362.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4299362.33 |
| 一、收入： | 750340.78 |
| 1.利息收入 | 547022.97 |
| 存款利息收入 | 509925.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127965.47 |
| 股票投资收益 | -51938.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -99.52 |
| 股利收益 | 180003.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71818.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3533.67 |
| 减：二、费用 | 363447.4 |
| 1.管理人报酬 | 283429.53 |
| 2.托管费 | 42514.43 |
| 3.销售服务费 | 9075.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28428.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
386893.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
386893.38 |
