名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
明亚中证1000指数… | 0.911 | 0.31% |
明亚中证1000指数… | 0.9079 | 0.31% |
明亚久安90天持有期… | 2.5795 | 0.04% |
明亚久安90天持有期… | 2.5298 | 0.04% |
明亚稳利3个月持有期… | 1.0184 | 0.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3418904.69元 |
本期利润 | -4278959.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.056元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.75% |
本期基金份额净值增长率 | -9.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -19735546.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0942元 |
期末基金资产净值 | 189865003.14元 |
期末基金份额净值 | 0.9058元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 302901.32元 |
本期利润 | 374080.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0026元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.26% |
本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 153411.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.003元 |
期末基金资产净值 | 51098989.85元 |
期末基金份额净值 | 1.005元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.5% |