名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证光伏产业指数… | 0.5106 | 5.47% |
华夏中证光伏产业指数… | 0.5144 | 5.47% |
华夏低碳经济一年持有… | 0.6878 | 4.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 1.0951 | 2.23% |
华夏沃利货币C | 1.0897 | 2.21% |
华夏天利货币B | 1.3918 | 2.21% |
华夏现金宝货币B | 0.5357 | 2.07% |
华夏沃利货币A | 1.0487 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.47% | 0.47% | 1.70% | 3.52% | 0.21% | -2.31% | -- | -- |
沪深300 | 8.80% | 1.61% | 4.35% | 6.58% | 2.89% | -7.18% | -9.12% | -28.24% |
同类平均[混合型] | 1.76% | 0.23% | 1.19% | 2.38% | 1.52% | -0.48% | -0.09% | -0.37% |
同类排名[混合型] |
92|361 | 56|366 | 88|366 | 94|361 | 294|350 | 262|320 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 0.9492 | 0.9492 | 0.09% | |
2024-05-17 | 0.9483 | 0.9483 | 0.07% | |
2024-05-16 | 0.9476 | 0.9476 | 0.12% | |
2024-05-15 | 0.9465 | 0.9465 | 0.10% | |
2024-05-14 | 0.9456 | 0.9456 | 0.08% |
截至2024-03-31 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y期末总份额为0.16亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 1.00 | 24.64 | 0.14% |
600549 | 厦门钨业 | 1.00 | 21.66 | 0.12% |
600612 | 老凤祥 | 0.00 | 21.38 | 0.12% |
000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | 19.69 | 0.11% |
002027 | 分众传媒 | 3.00 | 19.63 | 0.11% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 19.28 | 0.11% |
600025 | 华能水电 | 2.00 | 19.16 | 0.11% |
002236 | 大华股份 | 1.00 | 18.90 | 0.11% |
601888 | 中国中免 | 0.00 | 18.79 | 0.11% |
600887 | 伊利股份 | 0.00 | 18.69 | 0.11% |