银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1085309.18元 |
| 本期利润 |
-1191126.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3164270.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2361元 |
| 期末基金资产净值 |
16565021.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-508127.35元 |
| 本期利润 |
-271957.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3144760.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3261元 |
| 期末基金资产净值 |
12787156.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10807.41元 |
| 本期利润 |
-23125.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
764601.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.334元 |
| 期末基金资产净值 |
3053649.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.56% |
