中信保诚薪金宝货币E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4547.65 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7950130672.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7950130672.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2751191451.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20917057263.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1919622030.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4048262.04 |
| 应付托管费 |
749678.15 |
| 应付销售服务费 |
2847645.16 |
| 应付税费 |
56866.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382415.04 |
| 负债合计 |
1927706896.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18989350366.3 |
| 所有者权益合计 |
18989350366.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
20917057263.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2144213741.82 |
| 结算备付金 |
1017.94 |
| 存出保证金 |
6350.6 |
| 交易性金融资产 |
4586440141.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4586440141.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
670900559.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35710.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7401597521.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
604086848.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1892483.47 |
| 应付托管费 |
573479.83 |
| 应付销售服务费 |
1177236.76 |
| 应付税费 |
6849.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197375.2 |
| 负债合计 |
607934273.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6793663248.09 |
| 所有者权益合计 |
6793663248.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
7401597521.56 |
