| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝竞争优势混合A | 0.4654 | 3.15% |
| 华宝竞争优势混合C | 0.466 | 3.14% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证智能制造ET… | 0.8442 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4572 | 1.79% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4572 | 1.79% |
| 华宝添益B | 0.4801 | 1.70% |
| 华宝现金宝货币A | 0.3916 | 1.55% |
| 华宝现金添益A | 0.4148 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11574205.44 |
| 1.利息收入 | 13267.36 |
| 存款利息收入 | 13267.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4771132.93 |
| 股票投资收益 | -191.68 |
| 基金投资收益 | -4770941.25 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6853683.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37343.8 |
| 减：二、费用 | 131112.69 |
| 1.管理人报酬 | 12166.18 |
| 2.托管费 | 2433.14 |
| 3.销售服务费 | 86748.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29074.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11705318.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11705318.13 |
| 一、收入： | -6977463.99 |
| 1.利息收入 | 6167.08 |
| 存款利息收入 | 6167.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4170938.25 |
| 股票投资收益 | -116.81 |
| 基金投资收益 | -4170821.44 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2834890.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22197.51 |
| 减：二、费用 | 66042.37 |
| 1.管理人报酬 | 6772.53 |
| 2.托管费 | 1354.43 |
| 3.销售服务费 | 42609.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14614.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7043506.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7043506.36 |
