名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫兴混合A | 1.5486 | 0.75% |
长安鑫兴混合C | 1.532 | 0.75% |
长安行业成长混合C | 0.7293 | 0.15% |
长安行业成长混合A | 0.7354 | 0.14% |
长安泓泽纯债债券C | 1.0942 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4762 | 1.83% |
长安货币A | 0.4106 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -607158.31元 |
本期利润 | -702101.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4828元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.16% |
本期基金份额净值增长率 | -14.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1870144.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8438元 |
期末基金资产净值 | 4136198.63元 |
期末基金份额净值 | 1.866元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -88493.17元 |
本期利润 | -197556.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3346元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.84% |
本期基金份额净值增长率 | -4.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2488816.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0704元 |
期末基金资产净值 | 4850254.28元 |
期末基金份额净值 | 2.086元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 64.44元 |
本期利润 | 31.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.6% |
本期基金份额净值增长率 | 3.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33217.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0873元 |
期末基金资产净值 | 66981.49元 |
期末基金份额净值 | 2.193元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.35% |