| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信港股通双核混… | 1.0939 | 2.13% |
| 汇丰晋信沪港深股票C | 1.0747 | 1.91% |
| 汇丰晋信沪港深股票A | 1.1206 | 1.90% |
| 汇丰晋信港股通精选股… | 0.6819 | 1.67% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.401 | 1.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.5544 | 1.67% |
| 汇丰晋信货币C | 0.5545 | 1.67% |
| 汇丰晋信货币A | 0.4891 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7789105.57 |
| 1.利息收入 | 36589.82 |
| 存款利息收入 | 36589.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8520048.26 |
| 股票投资收益 | 5346795.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3173252.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16570872.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225128.71 |
| 减：二、费用 | 2497952.85 |
| 1.管理人报酬 | 1890805.77 |
| 2.托管费 | 315134.22 |
| 3.销售服务费 | 88804.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203208.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10287058.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10287058.42 |
| 一、收入： | 8038888.1 |
| 1.利息收入 | 28522.38 |
| 存款利息收入 | 28522.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6492682.01 |
| 股票投资收益 | 3974343.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2518338.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1318581.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199102.41 |
| 减：二、费用 | 1406437.41 |
| 1.管理人报酬 | 1074232.69 |
| 2.托管费 | 179038.71 |
| 3.销售服务费 | 52455.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100710.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6632450.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6632450.69 |
| 一、收入： | 7488465.45 |
| 1.利息收入 | 421604.13 |
| 存款利息收入 | 122705.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
568678.63 |
| 股票投资收益 | 534581.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34097.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6422833.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75348.78 |
| 减：二、费用 | 1373303.09 |
| 1.管理人报酬 | 998433.86 |
| 2.托管费 | 166405.63 |
| 3.销售服务费 | 117005.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91457.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6115162.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6115162.36 |
