华商安远稳进一年持有混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
161009422.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
161009422.35 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
0.02 |
| 应收申购款 |
65.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171384793.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
960982.44 |
| 应付管理人报酬 |
147028.49 |
| 应付托管费 |
21597.49 |
| 应付销售服务费 |
30406.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178000.0 |
| 负债合计 |
1338014.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182913720.3 |
| 所有者权益合计 |
170046779.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
171384793.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14512541.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
233792743.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
233792743.56 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
200696.56 |
| 应收申购款 |
284.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248506266.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
204736.41 |
| 应付托管费 |
29829.89 |
| 应付销售服务费 |
36232.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92235.79 |
| 负债合计 |
363034.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249864054.43 |
| 所有者权益合计 |
248143231.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
248506266.36 |
