| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6569 | 2.03% |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6543 | 2.03% |
| 国泰君安新材料混合发… | 0.9367 | 1.53% |
| 国泰君安新材料混合发… | 0.9342 | 1.52% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.7816 | 1.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.282 | 1.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 19.85% | 0.71% | 8.78% | 21.51% | 12.59% | 9.99% | -- | -- |
| 沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
| 同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
| 同类排名[混合型] |
145|4132 | 2080|4264 | 777|4268 | 150|4205 | 294|4039 | 138|3746 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-20 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-20 | 1.0452 | 1.0452 | 0.27% | |
| 2024-05-17 | 1.0424 | 1.0424 | 0.89% | |
| 2024-05-16 | 1.0332 | 1.0332 | -0.74% | |
| 2024-05-15 | 1.0409 | 1.0409 | 0.17% | |
| 2024-05-14 | 1.0391 | 1.0391 | 0.13% |
截至2024-03-31 国泰君安品质生活混合发起C期末总份额为0.05亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600060 | 海信视像 | 9.00 | 216.86 | 6.10% |
| 603801 | 志邦家居 | 11.00 | 182.23 | 5.13% |
| 002984 | 森麒麟 | 5.00 | 181.89 | 5.12% |
| 603027 | 千禾味业 | 10.00 | 177.00 | 4.98% |
| 002705 | 新宝股份 | 10.00 | 174.47 | 4.91% |
| 002891 | 中宠股份 | 7.00 | 170.50 | 4.80% |
| 603816 | 顾家家居 | 4.00 | 169.23 | 4.76% |
| 603129 | 春风动力 | 1.00 | 165.46 | 4.65% |
| 002508 | 老板电器 | 6.00 | 156.92 | 4.41% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 10.00 | 155.75 | 4.38% |
