| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.7207 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银现金宝货币E | 0.5858 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10445051.54 |
| 存出保证金 | 39690.31 |
| 交易性金融资产 | 6469641903.43 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6437402887.18 |
| 资产支持证券投资 | 32239016.25 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2274177.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7158129674.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1353052880.62 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 326031198.5 |
| 应付管理人报酬 | 1375332.83 |
| 应付托管费 | 458444.26 |
| 应付销售服务费 | 9930.24 |
| 应付税费 | 403257.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318270.88 |
| 负债合计 | 1681649315.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5157204429.77 |
| 所有者权益合计 | 5476480359.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 7158129674.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 980542.93 |
| 结算备付金 | 3556895.73 |
| 存出保证金 | 52160.54 |
| 交易性金融资产 | 8947281526.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8889036626.57 |
| 资产支持证券投资 | 58244899.98 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21084123.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 380.0 |
| 资产总计 | 8972955628.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1013196517.63 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1219839.17 |
| 应付管理人报酬 | 1977085.02 |
| 应付托管费 | 659028.33 |
| 应付销售服务费 | 28283.63 |
| 应付税费 | 629765.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217590.93 |
| 负债合计 | 1017928110.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7533715508.86 |
| 所有者权益合计 | 7955027518.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 8972955628.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 503817583.84 |
| 结算备付金 | 52625693.01 |
| 存出保证金 | 139599.66 |
| 交易性金融资产 | 8851898162.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8412079748.02 |
| 资产支持证券投资 | 439818414.03 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 132960999.45 |
| 应收证券清算款 | 69672759.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 787537.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9611902335.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 828491975.87 |
| 应付证券清算款 | 30417008.22 |
| 应付赎回款 | 2022755.86 |
| 应付管理人报酬 | 2351206.82 |
| 应付托管费 | 783735.62 |
| 应付销售服务费 | 11980.37 |
| 应付税费 | 842813.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 407645.71 |
| 负债合计 | 865329121.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8369746734.94 |
| 所有者权益合计 | 8746573213.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 9611902335.33 |
