名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华内需精选混合(L… | 2.962 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华成长先锋混合 | 1.284 | 4.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华活钱宝货币F | 0.5719 | 1.91% |
银华货币B | 0.6643 | 1.91% |
银华惠增利货币A | 0.5987 | 1.91% |
银华多利宝货币B | 0.5049 | 1.88% |
银华日利B | None | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1652835.46元 |
本期利润 | -1425677.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1786元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.36% |
本期基金份额净值增长率 | -16.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1028448.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1447元 |
期末基金资产净值 | 6165257.83元 |
期末基金份额净值 | 0.8672元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -779820.33元 |
本期利润 | -524595.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.064元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.33% |
本期基金份额净值增长率 | -5.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -242646.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0298元 |
期末基金资产净值 | 7976859.43元 |
期末基金份额净值 | 0.98元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 237065.75元 |
本期利润 | -422212.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1619元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.55% |
本期基金份额净值增长率 | 3.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 201406.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0324元 |
期末基金资产净值 | 6425392.15元 |
期末基金份额净值 | 1.0324元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.24% |