| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证绿色电力指数… | 1.0634 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4614 | 1.80% |
| 天弘云商宝 | 0.4792 | 1.79% |
| 天弘现金管家货币B | 0.4816 | 1.78% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4544 | 1.68% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.3928 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1687411145.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1687411145.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 120975.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1689849242.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 179680411.83 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3206.51 |
| 应付管理人报酬 | 382344.73 |
| 应付托管费 | 127448.24 |
| 应付销售服务费 | 508.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282987.11 |
| 负债合计 | 180476906.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1480070679.48 |
| 所有者权益合计 | 1509372336.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1689849242.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8812819.33 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1333373172.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1333373172.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13582.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1342199573.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 310041493.19 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32198.94 |
| 应付管理人报酬 | 256345.8 |
| 应付托管费 | 85448.59 |
| 应付销售服务费 | 818.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174980.61 |
| 负债合计 | 310591286.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1008035441.49 |
| 所有者权益合计 | 1031608287.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1342199573.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 458093.11 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1152866761.61 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1152866761.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1153324854.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 98983168.19 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 483395.58 |
| 应付托管费 | 161131.86 |
| 应付销售服务费 | 503.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204946.09 |
| 负债合计 | 99833144.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1046661690.07 |
| 所有者权益合计 | 1053491709.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1153324854.72 |
