名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证绿色电力指数… | 1.0634 | 1.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4614 | 1.80% |
天弘云商宝 | 0.4792 | 1.79% |
天弘现金管家货币B | 0.4816 | 1.78% |
天弘现金管家货币C | 0.4544 | 1.68% |
天弘弘运宝货币B | 0.3928 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 13762254.65 |
1.利息收入 | 156872.57 |
存款利息收入 | 92759.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20567634.3 |
股票投资收益 | 7400740.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11177731.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1989162.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7086147.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
123895.13 |
减:二、费用 | 6484415.07 |
1.管理人报酬 | 2969935.1 |
2.托管费 | 808867.99 |
3.销售服务费 | 564945.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1908335.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1908335.17 |
6.其他费用 | 224790.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7277839.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7277839.58 |
一、收入: | 16390646.96 |
1.利息收入 | 85744.3 |
存款利息收入 | 56094.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21287691.94 |
股票投资收益 | 10372292.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9305938.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1609461.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5099256.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116467.1 |
减:二、费用 | 3708546.56 |
1.管理人报酬 | 1715226.56 |
2.托管费 | 490064.69 |
3.销售服务费 | 343791.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1032865.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1032865.79 |
6.其他费用 | 121731.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12682100.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12682100.4 |
一、收入: | 7380122.13 |
1.利息收入 | 478337.7 |
存款利息收入 | 478120.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12692347.77 |
股票投资收益 | 9530926.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3089327.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 72093.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5792515.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1952.64 |
减:二、费用 | 2881388.99 |
1.管理人报酬 | 1564762.3 |
2.托管费 | 447074.97 |
3.销售服务费 | 481735.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 302798.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 302798.87 |
6.其他费用 | 84173.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4498733.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4498733.14 |