名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合C | 0.4409 | 1.50% |
华商远见价值混合A | 0.4527 | 1.48% |
华商品质价值混合C | 1.0244 | 1.24% |
华商品质价值混合A | 1.0252 | 1.23% |
华商科创板量化选股混… | 0.9422 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.689 | 1.96% |
华商现金增利货币A | 0.6836 | 1.94% |
华商现金增利货币E | 0.6213 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 57985155.39元 |
本期利润 | 68607313.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0343元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.33% |
本期基金份额净值增长率 | 3.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 88322606.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0442元 |
期末基金资产净值 | 2096335744.61元 |
期末基金份额净值 | 1.0488元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24904622.57元 |
本期利润 | 39355231.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 55228049.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0276元 |
期末基金资产净值 | 2066750593.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0342元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29520906.52元 |
本期利润 | 27672594.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28954103.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0145元 |
期末基金资产净值 | 2027399599.58元 |
期末基金份额净值 | 1.0145元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.45% |