天弘周期策略混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
71827.42 |
| 存出保证金 |
106205.44 |
| 交易性金融资产 |
238714085.04 |
| 股票投资 |
238714085.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
157185.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
265198.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261882183.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
163159.12 |
| 应付赎回款 |
628929.73 |
| 应付管理人报酬 |
273771.68 |
| 应付托管费 |
45628.61 |
| 应付销售服务费 |
20843.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291051.65 |
| 负债合计 |
1423384.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178567419.97 |
| 所有者权益合计 |
260458798.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
261882183.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43485927.62 |
| 结算备付金 |
367073.37 |
| 存出保证金 |
142607.69 |
| 交易性金融资产 |
435380058.4 |
| 股票投资 |
435380058.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
236016.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1070466.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
480682150.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1688075.36 |
| 应付管理人报酬 |
593595.87 |
| 应付托管费 |
98932.68 |
| 应付销售服务费 |
42559.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419806.17 |
| 负债合计 |
2842969.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
274375983.97 |
| 所有者权益合计 |
477839181.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
480682150.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24833777.75 |
| 结算备付金 |
229678.94 |
| 存出保证金 |
92112.32 |
| 交易性金融资产 |
342979109.14 |
| 股票投资 |
342979109.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
716591.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
183335.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
369034605.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
559663.45 |
| 应付管理人报酬 |
497642.06 |
| 应付托管费 |
82940.36 |
| 应付销售服务费 |
22717.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291198.61 |
| 负债合计 |
1454161.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179359638.02 |
| 所有者权益合计 |
367580443.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
369034605.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72246105.44 |
| 结算备付金 |
143685.54 |
| 存出保证金 |
228218.56 |
| 交易性金融资产 |
490981014.32 |
| 股票投资 |
490981014.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1143819.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
564742843.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4481281.02 |
| 应付赎回款 |
5017903.97 |
| 应付管理人报酬 |
648545.87 |
| 应付托管费 |
108090.94 |
| 应付销售服务费 |
17467.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288503.34 |
| 负债合计 |
10561792.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251425340.55 |
| 所有者权益合计 |
554181050.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
564742843.47 |
