名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.8923 | 2.31% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4884 | 2.20% |
招商招益宝货币A | 0.8266 | 2.06% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4229 | 1.95% |
招商招禧宝货币B | 0.5206 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.42% | -0.17% | 3.26% | 10.93% | 5.55% | 2.65% | 7.84% | -- |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[混合型] | 5.41% | 0.46% | 3.76% | 6.99% | 2.89% | -2.73% | -4.17% | -11.20% |
同类排名[混合型] |
10|61 | 53|63 | 32|63 | 6|61 | 23|61 | 19|57 | 5|56 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 1.087 | 1.087 | 0.27% | |
2024-05-17 | 1.0841 | 1.0841 | 1.42% | |
2024-05-16 | 1.0689 | 1.0689 | -0.96% | |
2024-05-15 | 1.0793 | 1.0793 | -0.69% | |
2024-05-14 | 1.0868 | 1.0868 | -0.19% |
截至2024-03-31 招商安鼎平衡1年持有期混合A期末总份额为0.93亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601058 | 赛轮轮胎 | 49.00 | 728.94 | 5.11% |
600150 | 中国船舶 | 19.00 | 728.90 | 5.11% |
600685 | 中船防务 | 27.00 | 716.54 | 5.02% |
601989 | 中国重工 | 152.00 | 711.58 | 4.99% |
601872 | 招商轮船 | 88.00 | 703.14 | 4.93% |
601975 | 招商南油 | 197.00 | 702.01 | 4.92% |
603613 | 国联股份 | 31.00 | 698.53 | 4.90% |
601111 | 中国国航 | 86.00 | 628.46 | 4.41% |
300776 | 帝尔激光 | 13.00 | 581.71 | 4.08% |
000738 | 航发控制 | 24.00 | 452.26 | 3.17% |