东财数字经济混合发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9224033.01元 |
| 本期利润 |
-11104357.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15335324.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2479元 |
| 期末基金资产净值 |
46730323.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4419430.65元 |
| 本期利润 |
4501191.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-956100.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
46373612.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4541031.84元 |
| 本期利润 |
-3868109.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4363033.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1294元 |
| 期末基金资产净值 |
29792481.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-710058.54元 |
| 本期利润 |
2616392.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-575933.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
35670909.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.39% |
