| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商上游产业股票A | 2.5872 | 4.15% |
| 华商上游产业股票C | 2.5689 | 4.14% |
| 华商主题精选混合 | 2.299 | 2.82% |
| 华商新趋势优选混合 | 9.941 | 2.54% |
| 华商龙头优势混合 | 0.8992 | 2.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.3867 | 1.88% |
| 华商现金增利货币A | 0.3812 | 1.86% |
| 华商现金增利货币E | 0.3215 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 135466526.64 |
| 股票投资 | 135466526.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 140786.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145380918.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1165639.85 |
| 应付管理人报酬 | 146831.0 |
| 应付托管费 | 24471.82 |
| 应付销售服务费 | 16401.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183736.45 |
| 负债合计 | 1537080.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169120799.41 |
| 所有者权益合计 | 143843838.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 145380918.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11618765.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 166871671.5 |
| 股票投资 | 166871671.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 153943.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 178644380.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 139817.45 |
| 应付管理人报酬 | 176421.77 |
| 应付托管费 | 29403.64 |
| 应付销售服务费 | 19209.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94277.82 |
| 负债合计 | 459129.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191796418.33 |
| 所有者权益合计 | 178185250.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 178644380.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22704502.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 328236020.62 |
| 股票投资 | 328236020.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63816.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 351004339.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1132892.33 |
| 应付管理人报酬 | 367198.21 |
| 应付托管费 | 61199.71 |
| 应付销售服务费 | 40923.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106849.15 |
| 负债合计 | 1709062.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360072127.4 |
| 所有者权益合计 | 349295276.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 351004339.05 |
