名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1859 | 0.13% |
蜂巢润和六个月持有期… | 1.0208 | 0.10% |
蜂巢润和六个月持有期… | 1.0135 | 0.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.55% | -0.01% | 0.44% | 2.40% | 3.52% | 2.48% | -- | -- |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[混合型] | 2.57% | 0.09% | 1.32% | 3.91% | 2.10% | 0.66% | 1.65% | 1.72% |
同类排名[混合型] |
453|1339 | 1125|1355 | 1078|1359 | 950|1352 | 373|1328 | 404|1255 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 1.014 | 1.014 | 0.05% | |
2024-05-17 | 1.0135 | 1.0135 | 0.09% | |
2024-05-16 | 1.0126 | 1.0126 | -0.03% | |
2024-05-15 | 1.0129 | 1.0129 | -0.14% | |
2024-05-14 | 1.0143 | 1.0143 | 0.02% |
截至2024-03-31 蜂巢润和六个月持有期混合C期末总份额为0.61亿份,相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.06 | 0.47% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 29.38 | 0.40% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 24.72 | 0.34% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 18.87 | 0.26% |
601398 | 工商银行 | 3.00 | 16.32 | 0.22% |
600177 | 雅戈尔 | 2.00 | 15.95 | 0.22% |
002236 | 大华股份 | 0.00 | 15.88 | 0.22% |
601328 | 交通银行 | 2.00 | 15.85 | 0.22% |
601668 | 中国建筑 | 2.00 | 15.62 | 0.21% |
000951 | 中国重汽 | 0.00 | 15.58 | 0.21% |