| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.967 | 3.40% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.5451 | 3.08% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.5481 | 3.07% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.4828 | 1.88% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.462 | 1.80% |
| 天弘云商宝 | 0.517 | 1.79% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4555 | 1.78% |
| 天弘现金管家货币A | 0.4172 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4349558.58 |
| 存出保证金 | 180012.5 |
| 交易性金融资产 | 5634958872.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5634958872.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9200000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 214084441.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5867571212.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1268042234.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12796625.7 |
| 应付管理人报酬 | 656774.5 |
| 应付托管费 | 164193.61 |
| 应付销售服务费 | 570639.19 |
| 应付税费 | 357918.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333997.68 |
| 负债合计 | 1282922383.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4362151309.94 |
| 所有者权益合计 | 4584648828.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 5867571212.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1257655.02 |
| 结算备付金 | 374262507.0 |
| 存出保证金 | 95173.26 |
| 交易性金融资产 | 5151020963.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5151020963.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43000000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118712097.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5688348395.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1084068144.06 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43271177.49 |
| 应付管理人报酬 | 790144.46 |
| 应付托管费 | 197536.1 |
| 应付销售服务费 | 744072.64 |
| 应付税费 | 272958.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195290.53 |
| 负债合计 | 1129539323.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4393209044.98 |
| 所有者权益合计 | 4558809072.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 5688348395.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15734012.42 |
| 结算备付金 | 962789.56 |
| 存出保证金 | 18753.79 |
| 交易性金融资产 | 1796963490.23 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1796963490.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75871867.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1889550913.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 418242809.83 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4315749.27 |
| 应付管理人报酬 | 219201.4 |
| 应付托管费 | 54800.33 |
| 应付销售服务费 | 214228.84 |
| 应付税费 | 149189.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148157.37 |
| 负债合计 | 423344136.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1441242739.72 |
| 所有者权益合计 | 1466206776.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1889550913.01 |
