名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利蓝筹混合 | 0.92 | 2.56% |
宏利新能源股票A | 0.9053 | 2.04% |
宏利新能源股票C | 0.8972 | 2.04% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.6069 | 1.88% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.5975 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利京元宝货币E | 0.5181 | 1.91% |
宏利京元宝货币B | 0.5191 | 1.90% |
宏利活期友货币E | 0.6221 | 1.90% |
宏利活期友货币B | 0.5095 | 1.87% |
宏利货币E | 0.5348 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -78626363.14元 |
本期利润 | -69962039.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3019元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.01% |
本期基金份额净值增长率 | -26.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -46130389.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2566元 |
期末基金资产净值 | 142749875.5元 |
期末基金份额净值 | 0.7942元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -32637531.1元 |
本期利润 | 3492954.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14175397.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0577元 |
期末基金资产净值 | 268934998.69元 |
期末基金份额净值 | 1.095元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15433677.5元 |
本期利润 | 11743606.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.051元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.27% |
本期基金份额净值增长率 | 8.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18539191.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0765元 |
期末基金资产净值 | 261879105.61元 |
期末基金份额净值 | 1.0809元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20586719.93元 |
本期利润 | 63705367.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2939元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.45% |
本期基金份额净值增长率 | 29.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20604381.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0932元 |
期末基金资产净值 | 285738444.72元 |
期末基金份额净值 | 1.2925元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.25% |