中欧碳中和混合发起C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
661098.75 |
存出保证金 |
250638.37 |
交易性金融资产 |
816179088.55 |
股票投资 |
816179088.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10811047.91 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1494716.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
875197138.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1746319.66 |
应付赎回款 |
3949578.82 |
应付管理人报酬 |
873057.14 |
应付托管费 |
145509.52 |
应付销售服务费 |
464041.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
685263.18 |
负债合计 |
7863769.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
1345813931.77 |
所有者权益合计 |
867333368.65 |
负债和所有者权益合计 |
875197138.17 |
资产: |
银行存款 |
92901667.05 |
结算备付金 |
2254065.36 |
存出保证金 |
371433.87 |
交易性金融资产 |
1407191448.01 |
股票投资 |
1407191448.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2533618.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1505252233.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6345512.73 |
应付赎回款 |
9568171.38 |
应付管理人报酬 |
1779269.18 |
应付托管费 |
296544.85 |
应付销售服务费 |
776627.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1128893.33 |
负债合计 |
19895019.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
1744673676.62 |
所有者权益合计 |
1485357213.93 |
负债和所有者权益合计 |
1505252233.27 |
资产: |
银行存款 |
63167884.3 |
结算备付金 |
2409767.13 |
存出保证金 |
450835.54 |
交易性金融资产 |
1149138747.5 |
股票投资 |
1145914521.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3224226.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10053259.47 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2937754.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1228158248.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6319829.78 |
应付赎回款 |
4218677.77 |
应付管理人报酬 |
1650688.55 |
应付托管费 |
275114.73 |
应付销售服务费 |
649175.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1005780.96 |
负债合计 |
14119267.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
1284494239.06 |
所有者权益合计 |
1214038980.34 |
负债和所有者权益合计 |
1228158248.09 |
资产: |
银行存款 |
42205336.19 |
结算备付金 |
2317476.0 |
存出保证金 |
338271.68 |
交易性金融资产 |
722513656.94 |
股票投资 |
699002216.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
23511440.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
993922.85 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25693016.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
794061680.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2242704.02 |
应付赎回款 |
49613547.65 |
应付管理人报酬 |
855137.85 |
应付托管费 |
142522.97 |
应付销售服务费 |
397442.7 |
应付税费 |
3.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
854835.52 |
负债合计 |
54106193.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
641346429.81 |
所有者权益合计 |
739955486.88 |
负债和所有者权益合计 |
794061680.6 |