长江聚利债券型C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
253321.95 |
存出保证金 |
10260.92 |
交易性金融资产 |
31332346.57 |
股票投资 |
2439032.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
28893314.57 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
599926.03 |
应收证券清算款 |
295.94 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
81682.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
32580643.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1262942.57 |
应付管理人报酬 |
21958.56 |
应付托管费 |
5489.65 |
应付销售服务费 |
1439.9 |
应付税费 |
1405.85 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
31526.44 |
负债合计 |
1324762.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
28933074.49 |
所有者权益合计 |
31255880.8 |
负债和所有者权益合计 |
32580643.77 |
资产: |
银行存款 |
1889158.53 |
结算备付金 |
167561.75 |
存出保证金 |
14741.98 |
交易性金融资产 |
28292004.24 |
股票投资 |
2849325.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
25442679.24 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
30363466.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
160207.23 |
应付管理人报酬 |
23196.1 |
应付托管费 |
5799.05 |
应付销售服务费 |
1289.63 |
应付税费 |
1152.95 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
65208.13 |
负债合计 |
256853.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
28317608.4 |
所有者权益合计 |
30106613.41 |
负债和所有者权益合计 |
30363466.5 |
资产: |
银行存款 |
117171.54 |
结算备付金 |
462066.87 |
存出保证金 |
26509.5 |
交易性金融资产 |
35242410.34 |
股票投资 |
3632498.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
31609911.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1099402.74 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6500000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
43447560.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2099701.38 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1031166.1 |
应付管理人报酬 |
27021.76 |
应付托管费 |
6755.45 |
应付销售服务费 |
1531.1 |
应付税费 |
753.63 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
218473.82 |
负债合计 |
3385403.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
37826233.77 |
所有者权益合计 |
40062157.75 |
负债和所有者权益合计 |
43447560.99 |
资产: |
银行存款 |
381232.89 |
结算备付金 |
374596.76 |
存出保证金 |
17506.93 |
交易性金融资产 |
40711121.74 |
股票投资 |
3272352.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
37438769.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1571556.44 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4283890.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
47339905.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1600000.0 |
应付证券清算款 |
1190236.48 |
应付赎回款 |
925605.93 |
应付管理人报酬 |
29324.29 |
应付托管费 |
7331.07 |
应付销售服务费 |
9.08 |
应付税费 |
1326.9 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
153268.34 |
负债合计 |
3907102.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
38590275.0 |
所有者权益合计 |
43432803.35 |
负债和所有者权益合计 |
47339905.44 |