名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0407 | 1.61% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5135 | 2.21% |
华夏沃利货币C | 0.508 | 2.19% |
华夏薪金宝货币 | 0.7277 | 2.09% |
华夏现金宝货币B | 0.5704 | 2.08% |
华夏沃利货币A | 0.4669 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.75% | 0.11% | 3.28% | 8.07% | -13.49% | -18.45% | -25.50% | -- |
沪深300 | 8.80% | 1.61% | 4.35% | 6.58% | 2.89% | -7.18% | -9.12% | -28.24% |
同类平均[混合型] | 1.04% | -0.13% | 3.70% | 6.83% | -2.20% | -8.91% | -12.24% | -21.84% |
同类排名[混合型] |
221|223 | 110|234 | 131|230 | 143|225 | 213|215 | 168|170 | 99|101 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.7486 | 0.7486 | 0.59% | |
2024-05-16 | 0.7442 | 0.7442 | -0.05% | |
2024-05-15 | 0.7446 | 0.7446 | -0.53% | |
2024-05-14 | 0.7486 | 0.7486 | 0.19% | |
2024-05-13 | 0.7472 | 0.7472 | -0.08% |
截至2024-03-31 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C期末总份额为3.46亿份,相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000888 | 峨眉山A | 68.00 | 704.21 | 1.26% |
600138 | 中青旅 | 55.00 | 600.28 | 1.08% |
601857 | 中国石油 | 59.00 | 587.46 | 1.05% |
600028 | 中国石化 | 84.00 | 537.78 | 0.96% |
000065 | 北方国际 | 46.00 | 503.20 | 0.90% |
601390 | 中国中铁 | 68.00 | 482.43 | 0.87% |
600941 | 中国移动 | 4.00 | 461.05 | 0.83% |
002415 | 海康威视 | 11.00 | 365.34 | 0.66% |
06862 | 海底捞 | 18.00 | 296.18 | 0.53% |
00520 | 呷哺呷哺 | 199.00 | 287.63 | 0.52% |