名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0463 | 1.61% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦稳盈增长灵活配置… | 0.7735 | 0.29% |
德邦稳盈增长灵活配置… | 0.7697 | 0.27% |
德邦周期精选混合A | 1.0119 | 0.16% |
德邦周期精选混合C | 1.0022 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 16.86% | 2.52% | -1.95% | 3.52% | 21.33% | 7.07% | 7.37% | -- |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[混合型] | 0.54% | -0.09% | 4.95% | 9.09% | -3.13% | -11.33% | -15.17% | -27.28% |
同类排名[混合型] |
196|4134 | 213|4264 | 4240|4272 | 3674|4207 | 48|4045 | 180|3748 | 176|2996 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-21 | 1.0119 | 1.0119 | 0.16% | |
2024-05-20 | 1.0103 | 1.0103 | 2.34% | |
2024-05-17 | 0.9872 | 0.9872 | 0.62% | |
2024-05-16 | 0.9811 | 0.9811 | -0.56% | |
2024-05-15 | 0.9866 | 0.9866 | -0.04% |
截至2024-03-31 德邦周期精选混合A期末总份额为0.27亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00883 | 中国海洋石油 | 9.00 | 159.34 | 4.63% |
600938 | 中国海油 | 4.00 | 145.57 | 4.23% |
600971 | 恒源煤电 | 14.00 | 172.80 | 5.03% |
600188 | 兖矿能源 | 5.00 | 121.09 | 3.52% |
01171 | 兖矿能源 | 3.00 | 44.71 | 1.30% |
601899 | 紫金矿业 | 9.00 | 160.63 | 4.67% |
601088 | 中国神华 | 5.00 | 232.59 | 6.76% |
01088 | 中国神华 | 2.00 | 64.12 | 1.86% |
601225 | 陕西煤业 | 9.00 | 250.15 | 7.28% |
601857 | 中国石油 | 22.00 | 219.63 | 6.39% |