名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商嘉逸养老目标20… | 0.9253 | 0.71% |
华商安远稳进一年持有… | 0.9455 | 0.71% |
华商安远稳进一年持有… | 0.9511 | 0.71% |
华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9775 | 0.61% |
华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9723 | 0.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5336 | 1.88% |
华商现金增利货币A | 0.5282 | 1.86% |
华商现金增利货币E | 0.4661 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2285.94 | 1416.96 | 61.99% | 472.32 | 20.66% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1002.16 | 695.40 | 69.39% | 231.80 | 23.13% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1573.20 | 1133.47 | 72.05% | 377.82 | 24.02% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 556.72 | 410.44 | 73.73% | 136.81 | 24.58% | -- | -- | -- | -- |