| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7557 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银现金宝货币E | 0.5082 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.86% | -1.32% | -1.28% | 3.30% | -7.42% | -19.27% | -26.99% | -- |
| 沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
| 同类平均[混合型] | -2.17% | -0.23% | -1.13% | 2.74% | -4.38% | -12.65% | -18.30% | -32.04% |
| 同类排名[混合型] |
2230|4174 | 3639|4377 | 2294|4351 | 1904|4260 | 2562|4095 | 2776|3798 | 2278|3047 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-31 | 2.7016 | 2.7016 | -1.01% | |
| 2024-05-30 | 2.7291 | 2.7291 | -0.49% | |
| 2024-05-29 | 2.7426 | 2.7426 | -0.25% | |
| 2024-05-28 | 2.7496 | 2.7496 | -0.47% | |
| 2024-05-27 | 2.7627 | 2.7627 | 0.91% |
截至2024-03-31 交银阿尔法核心混合C期末总份额为0.61亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300896 | 爱美客 | 129.00 | 44703.13 | 10.18% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 146.00 | 41154.01 | 9.37% |
| 300750 | 宁德时代 | 192.00 | 36591.54 | 8.33% |
| 300347 | 泰格医药 | 644.00 | 34236.94 | 7.80% |
| 002027 | 分众传媒 | 3191.00 | 20807.77 | 4.74% |
| 601567 | 三星医疗 | 640.00 | 18255.23 | 4.16% |
| 605108 | 同庆楼 | 520.00 | 15120.57 | 3.44% |
| 002270 | 华明装备 | 766.00 | 13907.57 | 3.17% |
| 603259 | 药明康德 | 291.00 | 13451.18 | 3.06% |
| 601398 | 工商银行 | 2404.00 | 12697.77 | 2.89% |
