| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7557 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银现金宝货币E | 0.5082 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.04% | -1.84% | -4.80% | -6.16% | -16.21% | -17.35% | -20.50% | -- |
| 沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
| 同类平均[混合型] | -2.17% | -0.23% | -1.13% | 2.74% | -4.38% | -12.65% | -18.30% | -32.04% |
| 同类排名[混合型] |
3381|4174 | 3987|4377 | 4034|4351 | 4022|4260 | 3665|4095 | 2500|3798 | 1651|3047 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-31 | 1.4736 | 1.5706 | -0.02% | |
| 2024-05-30 | 1.4739 | 1.5709 | -0.91% | |
| 2024-05-29 | 1.4874 | 1.5844 | -0.25% | |
| 2024-05-28 | 1.4912 | 1.5882 | -0.96% | |
| 2024-05-27 | 1.5057 | 1.6027 | 0.30% |
截至2024-03-31 交银品质升级混合C期末总份额为1.41亿份，相比减少0.83亿份 (本季申购数为0.15亿份，赎回数为0.98亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 8054.04 | 9.52% |
| 000568 | 泸州老窖 | 41.00 | 7734.17 | 9.14% |
| 603882 | 金域医学 | 136.00 | 7698.57 | 9.10% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 457.00 | 7692.74 | 9.09% |
| 002304 | 洋河股份 | 77.00 | 7549.06 | 8.92% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 410.00 | 5254.04 | 6.21% |
| 600872 | 中炬高新 | 181.00 | 4800.85 | 5.67% |
| 003000 | 劲仔食品 | 321.00 | 4634.64 | 5.48% |
| 603259 | 药明康德 | 94.00 | 4342.70 | 5.13% |
| 000596 | 古井贡酒 | 16.00 | 4228.15 | 5.00% |
