广发科创50ETF发起式联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
78768.13 |
| 存出保证金 |
112369.47 |
| 交易性金融资产 |
432305804.13 |
| 股票投资 |
13013076.57 |
| 基金投资 |
419292727.56 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1431560.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
458510135.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1387264.65 |
| 应付管理人报酬 |
17622.04 |
| 应付托管费 |
3524.41 |
| 应付销售服务费 |
62200.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87711.98 |
| 负债合计 |
1558323.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
736887347.61 |
| 所有者权益合计 |
456951811.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
458510135.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25898113.68 |
| 结算备付金 |
547893.44 |
| 存出保证金 |
73665.55 |
| 交易性金融资产 |
361235842.54 |
| 股票投资 |
958.84 |
| 基金投资 |
361234883.7 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1915023.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
389670538.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4500147.82 |
| 应付赎回款 |
1066356.39 |
| 应付管理人报酬 |
9691.57 |
| 应付托管费 |
1938.33 |
| 应付销售服务费 |
44531.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108480.31 |
| 负债合计 |
5731146.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
528857292.87 |
| 所有者权益合计 |
383939392.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
389670538.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14901637.73 |
| 结算备付金 |
334753.29 |
| 存出保证金 |
88514.92 |
| 交易性金融资产 |
210197472.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
210197472.47 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3282367.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228804746.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2769674.98 |
| 应付管理人报酬 |
6528.55 |
| 应付托管费 |
1305.71 |
| 应付销售服务费 |
29973.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25154.95 |
| 负债合计 |
2832637.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
323988019.3 |
| 所有者权益合计 |
225972108.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
228804746.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9401033.85 |
| 结算备付金 |
105882.94 |
| 存出保证金 |
38498.38 |
| 交易性金融资产 |
124491360.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
124491360.12 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1228194.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135264969.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3281290.24 |
| 应付管理人报酬 |
3458.1 |
| 应付托管费 |
691.61 |
| 应付销售服务费 |
15887.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96358.26 |
| 负债合计 |
3397686.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163127140.16 |
| 所有者权益合计 |
131867283.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
135264969.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4372325.97 |
| 结算备付金 |
168432.67 |
| 存出保证金 |
26719.32 |
| 交易性金融资产 |
53699637.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
53699637.06 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
418.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1450690.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59718223.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
901574.7 |
| 应付赎回款 |
802198.61 |
| 应付管理人报酬 |
1406.9 |
| 应付托管费 |
281.39 |
| 应付销售服务费 |
7694.64 |
| 应付税费 |
175.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17519.01 |
| 负债合计 |
1738426.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57486331.03 |
| 所有者权益合计 |
57979797.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
59718223.96 |
