日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
湘财长兴灵活配置混合… | 0.6051 | 0.92% |
湘财长兴灵活配置混合… | 0.6167 | 0.90% |
湘财成长优选一年持有… | 0.7038 | 0.82% |
湘财成长优选一年持有… | 0.7104 | 0.82% |
湘财医药健康混合A | 1.1857 | 0.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 37627239.41 |
1.利息收入 | 37627224.41 |
存款利息收入 | 10124.77 |
债券利息收入 | 37464530.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11719937.58 |
1.管理人报酬 | 1518934.12 |
2.托管费 | 506311.39 |
3.销售服务费 | 76.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9478580.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9478580.42 |
6.其他费用 | 216035.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25907301.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25907301.83 |
一、收入: | 18699805.21 |
1.利息收入 | 18699790.21 |
存款利息收入 | 5616.89 |
债券利息收入 | 18603107.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5640723.45 |
1.管理人报酬 | 750141.16 |
2.托管费 | 250047.1 |
3.销售服务费 | 38.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4542202.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4542202.03 |
6.其他费用 | 98295.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13059081.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13059081.76 |
一、收入: | 34629629.01 |
1.利息收入 | 34629794.01 |
存款利息收入 | 7171.4 |
债券利息收入 | 34616633.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-165.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7977833.78 |
1.管理人报酬 | 1539470.09 |
2.托管费 | 513156.69 |
3.销售服务费 | 76.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5727130.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5727130.35 |
6.其他费用 | 198000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26651795.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26651795.23 |
一、收入: | 16745039.63 |
1.利息收入 | 16745054.63 |
存款利息收入 | 4484.79 |
债券利息收入 | 16737461.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3674763.22 |
1.管理人报酬 | 774669.83 |
2.托管费 | 258223.29 |
3.销售服务费 | 38.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2543571.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2543571.94 |
6.其他费用 | 98260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13070276.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13070276.41 |