| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信港股通双核混… | 1.0939 | 2.13% |
| 汇丰晋信沪港深股票C | 1.0747 | 1.91% |
| 汇丰晋信沪港深股票A | 1.1206 | 1.90% |
| 汇丰晋信港股通精选股… | 0.6819 | 1.67% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.401 | 1.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.5544 | 1.67% |
| 汇丰晋信货币C | 0.5545 | 1.67% |
| 汇丰晋信货币A | 0.4891 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1732967364.28 |
| 1.利息收入 | 1818986.13 |
| 存款利息收入 | 1398148.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-395978784.21 |
| 股票投资收益 | -466965297.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7708732.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63277780.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1341886781.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3079215.61 |
| 减：二、费用 | 116634673.12 |
| 1.管理人报酬 | 98733719.74 |
| 2.托管费 | 16455619.92 |
| 3.销售服务费 | 1134647.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310677.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1849602037.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1849602037.4 |
| 一、收入： | -352493307.32 |
| 1.利息收入 | 1009005.17 |
| 存款利息收入 | 812396.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102089347.13 |
| 股票投资收益 | 50123864.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1954076.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50011405.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-457517639.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1925979.82 |
| 减：二、费用 | 67194343.39 |
| 1.管理人报酬 | 56922440.6 |
| 2.托管费 | 9487073.42 |
| 3.销售服务费 | 630379.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154449.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-419687650.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-419687650.71 |
| 一、收入： | -2575064238.91 |
| 1.利息收入 | 3460164.36 |
| 存款利息收入 | 3056538.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
585051001.89 |
| 股票投资收益 | 546988062.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12980945.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25081993.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3172276316.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8700910.91 |
| 减：二、费用 | 168434529.09 |
| 1.管理人报酬 | 142750150.11 |
| 2.托管费 | 23791691.6 |
| 3.销售服务费 | 1582406.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310258.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2743498768.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2743498768.0 |
| 一、收入： | -266092024.37 |
| 1.利息收入 | 1857011.11 |
| 存款利息收入 | 1479851.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
550001984.49 |
| 股票投资收益 | 522426513.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9360270.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18215200.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-823010381.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5059361.96 |
| 减：二、费用 | 85892673.92 |
| 1.管理人报酬 | 72916172.16 |
| 2.托管费 | 12152695.32 |
| 3.销售服务费 | 669760.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154033.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-351984698.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-351984698.29 |
| 一、收入： | 3268377099.74 |
| 1.利息收入 | 8716160.05 |
| 存款利息收入 | 2867651.54 |
| 债券利息收入 | 5264153.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2838521763.57 |
| 股票投资收益 | 2741752232.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 436663.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96332866.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
393662815.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27476360.41 |
| 减：二、费用 | 194238931.98 |
| 1.管理人报酬 | 139180254.37 |
| 2.托管费 | 23196709.01 |
| 3.销售服务费 | 104034.5 |
| 4.交易费用 | 31486262.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271660.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3074138167.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3074138167.76 |
