名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8488 | 4.30% |
北信瑞丰产业升级 | 1.3845 | 3.52% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6610 | 3.17% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.6970 | 3.16% |
广发高端制造股票A | 1.3980 | 2.83% |
广发高端制造股票C | 1.3780 | 2.83% |
东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.1888 | 2.72% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1565 | 2.72% |
东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
泰信汇利三个月定开债… | 1.0562 | 0.09% |
泰信鑫益定期开放C | 1.256 | 0.08% |
泰信鑫益定期开放A | 1.3 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.4966 | 1.92% |
泰信天天收益货币E | 0.4507 | 1.76% |
泰信天天收益货币A | 0.4305 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.56% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 64.80 | 39.77 | 61.36% | 6.63 | 10.23% | -- | -- | 8.61 | 13.29% |
2023-06-30 | 37.37 | 23.74 | 63.53% | 3.96 | 10.59% | -- | -- | 4.81 | 12.86% |
2022-12-31 | 95.54 | 61.53 | 64.40% | 10.25 | 10.73% | -- | -- | 12.81 | 13.41% |
2022-06-30 | 49.80 | 31.88 | 64.01% | 5.31 | 10.67% | -- | -- | 6.83 | 13.72% |