| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
| 金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信资源主题精选… | 2.6142 | 2.22% |
| 创金合信资源主题精选… | 2.7175 | 2.22% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信新能源汽车股… | 1.6833 | 1.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5116 | 1.95% |
| 创金合信货币E | 0.5117 | 1.95% |
| 创金合信货币A | 0.5008 | 1.91% |
| 创金合信货币D | 0.424 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32817437.84元 |
| 本期利润 | -21790236.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -92322229.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3918元 |
| 期末基金资产净值 | 186525544.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2913290.57元 |
| 本期利润 | 13236584.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0911元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53026531.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2357元 |
| 期末基金资产净值 | 210797358.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9368元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27562831.57元 |
| 本期利润 | -38650474.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29595666.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.251元 |
| 期末基金资产净值 | 91498618.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15896905.37元 |
| 本期利润 | -25920958.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15695852.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1482元 |
| 期末基金资产净值 | 93000017.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1077129.11元 |
| 本期利润 | -796706.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -143770.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0012元 |
| 期末基金资产净值 | 130869682.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.56% |
