| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7447 | 1.44% |
| 广发中证全指电力公用… | 1.0377 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5318 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -972957.16元 |
| 本期利润 | -866420.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5504819.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3253元 |
| 期末基金资产净值 | 11415481.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6747元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -767565.93元 |
| 本期利润 | 113672.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4273966.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2674元 |
| 期末基金资产净值 | 11709584.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -620700.76元 |
| 本期利润 | -3360167.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4229992.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2755元 |
| 期末基金资产净值 | 11126420.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -224496.59元 |
| 本期利润 | -2261821.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2822411.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.197元 |
| 期末基金资产净值 | 11502078.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.803元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101388.48元 |
| 本期利润 | -190281.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -193720.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0155元 |
| 期末基金资产净值 | 12283124.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.55% |
