名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.26044343 | 4.77% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5453 | 1.99% |
易方达增金宝货币B | 0.5211 | 1.95% |
易方达现金增利货币B | 0.5192 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 41411643.92 |
1.利息收入 | 28089.76 |
存款利息收入 | 18850.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38598313.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36724837.14 |
资产支持证券投资收益 | 1873476.41 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2785240.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10868787.76 |
1.管理人报酬 | 2013927.25 |
2.托管费 | 503481.69 |
3.销售服务费 | 1958161.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5986935.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5986935.57 |
6.其他费用 | 294696.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30542856.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30542856.16 |
一、收入: | 22282239.27 |
1.利息收入 | 13159.65 |
存款利息收入 | 13159.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19742666.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19328627.39 |
资产支持证券投资收益 | 414039.3 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2526412.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5971513.58 |
1.管理人报酬 | 1044353.56 |
2.托管费 | 261088.35 |
3.销售服务费 | 1015395.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3448726.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3448726.76 |
6.其他费用 | 148856.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16310725.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16310725.69 |
一、收入: | 33893503.78 |
1.利息收入 | 13995.44 |
存款利息收入 | 5762.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33669577.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33669577.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
209931.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10178221.21 |
1.管理人报酬 | 2388200.83 |
2.托管费 | 597050.18 |
3.销售服务费 | 2316189.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4498124.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4498124.65 |
6.其他费用 | 289235.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23715282.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23715282.57 |
一、收入: | 8401853.67 |
1.利息收入 | 11256.08 |
存款利息收入 | 3022.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6574910.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6574910.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1815687.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1718354.01 |
1.管理人报酬 | 513366.65 |
2.托管费 | 128341.67 |
3.销售服务费 | 484166.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 475451.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 475451.87 |
6.其他费用 | 100822.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6683499.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6683499.66 |
一、收入: | 2960918.51 |
1.利息收入 | 2692291.26 |
存款利息收入 | 106707.3 |
债券利息收入 | 2327296.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
213700.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 213700.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54640.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
286.88 |
减:二、费用 | 900335.39 |
1.管理人报酬 | 186293.0 |
2.托管费 | 46573.27 |
3.销售服务费 | 130927.32 |
4.交易费用 | 17335.0 |
5.利息支出 | 443302.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 443302.67 |
6.其他费用 | 67998.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2060583.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2060583.12 |