| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证绿色电力指数… | 1.0634 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4614 | 1.80% |
| 天弘云商宝 | 0.4792 | 1.79% |
| 天弘现金管家货币B | 0.4816 | 1.78% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4544 | 1.68% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.3928 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1082428780.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1082428780.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 140021945.51 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 572416.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1271291766.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23681.66 |
| 应付管理人报酬 | 265543.99 |
| 应付托管费 | 88514.67 |
| 应付销售服务费 | 1532.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220563.61 |
| 负债合计 | 599836.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1243770204.92 |
| 所有者权益合计 | 1270691929.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1271291766.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 194660.19 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 401857339.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 401857339.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 556751.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 402608750.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 89593427.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18355.45 |
| 应付管理人报酬 | 75730.13 |
| 应付托管费 | 25243.39 |
| 应付销售服务费 | 1326.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109675.88 |
| 负债合计 | 89823758.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 305577290.5 |
| 所有者权益合计 | 312784992.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 402608750.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118036.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1171759882.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1171759882.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1171877929.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 99576281.14 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 168680.55 |
| 应付托管费 | 56226.85 |
| 应付销售服务费 | 878.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231833.18 |
| 负债合计 | 100033900.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1065415456.42 |
| 所有者权益合计 | 1071844028.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1171877929.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25068.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1396213952.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1396213952.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1396239020.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 166511677.81 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 220869.58 |
| 应付托管费 | 73623.19 |
| 应付销售服务费 | 853.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125932.0 |
| 负债合计 | 166932956.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1205712028.76 |
| 所有者权益合计 | 1229306064.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1396239020.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1991140.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2726220000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2726220000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 46582314.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2774793455.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 246961756.52 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 580570.61 |
| 应付托管费 | 193523.53 |
| 应付销售服务费 | 864.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 15961.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79300.0 |
| 负债合计 | 247882209.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2511156740.06 |
| 所有者权益合计 | 2526911245.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 2774793455.23 |
