| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.6404 | 0.81% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.6547 | 0.81% |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.348 | 0.75% |
| 诺安精选价值混合 | 1.112 | 0.75% |
| 诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安货币B | 0.4062 | 2.20% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5624 | 2.09% |
| 诺安货币A | 0.351 | 1.96% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5199 | 1.96% |
| 诺安货币D | 0.3398 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -749538545.32 |
| 1.利息收入 | 873203.94 |
| 存款利息收入 | 873203.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-452388676.57 |
| 股票投资收益 | -455937239.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3548562.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-306480020.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8456948.15 |
| 减：二、费用 | 22283500.98 |
| 1.管理人报酬 | 17167847.08 |
| 2.托管费 | 2145980.91 |
| 3.销售服务费 | 2742472.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-771822046.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-771822046.3 |
| 一、收入： | -132182363.93 |
| 1.利息收入 | 307098.82 |
| 存款利息收入 | 307098.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1512775.47 |
| 股票投资收益 | -3714279.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2201503.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137332612.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6355924.88 |
| 减：二、费用 | 7807956.0 |
| 1.管理人报酬 | 5977598.31 |
| 2.托管费 | 747199.79 |
| 3.销售服务费 | 1010009.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73147.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139990319.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139990319.93 |
| 一、收入： | -20584912.92 |
| 1.利息收入 | 79067.63 |
| 存款利息收入 | 79067.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11187946.47 |
| 股票投资收益 | -11255146.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98039.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -30840.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9875509.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399475.01 |
| 减：二、费用 | 1196467.57 |
| 1.管理人报酬 | 779006.8 |
| 2.托管费 | 97375.8 |
| 3.销售服务费 | 122584.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21781380.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21781380.49 |
| 一、收入： | -9646928.32 |
| 1.利息收入 | 19865.71 |
| 存款利息收入 | 19865.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12326788.7 |
| 股票投资收益 | -12313453.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17436.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -30771.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2657458.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2536.0 |
| 减：二、费用 | 465609.84 |
| 1.管理人报酬 | 285429.92 |
| 2.托管费 | 35678.72 |
| 3.销售服务费 | 62053.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82447.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10112538.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10112538.16 |
| 一、收入： | 8771310.74 |
| 1.利息收入 | 106808.28 |
| 存款利息收入 | 106808.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78870938.1 |
| 股票投资收益 | 77353177.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1517760.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70316396.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109960.46 |
| 减：二、费用 | 3842107.02 |
| 1.管理人报酬 | 1881680.25 |
| 2.托管费 | 235210.11 |
| 3.销售服务费 | 38288.56 |
| 4.交易费用 | 1532728.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4929203.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4929203.72 |
